Бюджет — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Параметры Бюджета-2016) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Параметры Бюджета-2015) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
== Параметры Бюджета-2015 == | == Параметры Бюджета-2015 == | ||
| + | <!--- Проект Бюджета-2013 вынесен на публичные слушания 3.12.2012 решением Совета депутатов 153-р от 21.11.2012 и опубликован в Вестнике №45(343)-1 от 21 ноября 2012, с.16-63.---> | ||
| + | Протокол публичных слушаний по проекту Бюджета-2015 с приложением докладов начальника управления экономики и начальника финуправления - в Вестнике №57(455)-1 от 17.12.2014, с.131-174. | ||
| − | + | Бюджет города на 2015 год утверждён решением Совета депутатов № 34-нр от 17.12.2014 (опубликовано в Вестнике-Долгопрудный № 57(455)-2 от 17.12.2014). | |
== Параметры Бюджета-2014 == | == Параметры Бюджета-2014 == | ||
Версия 01:21, 31 августа 2015
Содержание
- 1 Параметры Бюджета-2016
- 2 Параметры Бюджета-2015
- 3 Параметры Бюджета-2014
- 4 Исполнение Бюджета-2014
- 5 Параметры Бюджета-2013 (исходные)
- 6 Исполнение Бюджета-2013
- 7 Параметры Бюджета-2012 (исходные)
- 8 Исполнение Бюджета-2012
- 9 Параметры Бюджета-2011 (исходные)
- 10 Исполнение Бюджета-2011
- 11 Параметры Бюджета-2010 (исходные)
- 12 Исполнение Бюджета-2010
- 13 Параметры Бюджета-2009 (исходные)
- 14 Исполнение Бюджета-2009
- 15 Исполнение Бюджета-2008
- 16 Бюджетный процесс
- 17 Бюджет области
- 18 Бюджетный процесс
Параметры Бюджета-2016
Параметры Бюджета-2015
Протокол публичных слушаний по проекту Бюджета-2015 с приложением докладов начальника управления экономики и начальника финуправления - в Вестнике №57(455)-1 от 17.12.2014, с.131-174.
Бюджет города на 2015 год утверждён решением Совета депутатов № 34-нр от 17.12.2014 (опубликовано в Вестнике-Долгопрудный № 57(455)-2 от 17.12.2014).
Параметры Бюджета-2014
- Доходы = Расходы = 2.204.762.000 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 2340 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2014 год" (54,98 руб. за кв. м; земли спецназначения - 5,96 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 997,4 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 1375,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2325,0 тыс. руб.
- Дорожный фонд (создан с 1.1.2014) - 6223,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 293 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
- Бюджет города на 2014 год утверждён решением Совета депутатов № 121-нр от 20.12.2013 (опубликовано в Вестнике-Долгопрудный № 50(398)-1 от 25.12.2013).
- Поправками от 03.03.2014 предусмотрен мнимый дефицит 56.526,0 тыс. рублей, покрываемый уменьшением остатков на счетах. Областная дотация снижена с 293 до 289 тыс. руб. Доходы и расходы увеличены до 2.253.820,2 и 2.310.346,2 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 20.03.2014 дефицит увеличен до 149.186,3 тыс. рублей, дополнительные 92.660,3 тыс. руб. предусмотрено получить за счёт продолжающихся выплат от приватизации ООО "Чайка" и ООО "Диана". Доходы и расходы увеличены до 2.346.772,9 и 2.495.959,2 тыс. руб. соответственно.
Источники доходов
Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).
Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на публичных слушаниях 2.12.2013, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:
- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;
- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;
- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;
- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;
- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Последние два пункта - в плюс.
Статьи Бюджета-2014
Слева для сравнения приводятся параллели с аналогичными статьями Бюджета-2013 в его последней (утверждённой в декабре 2013) версии. Строгое соответствие недостижимо, т.к. классификация меняется каждый год.
2013 (на 20.12.2013) 2014 (1-я версия)
3.183.192.700 Общая сумма доходов 2.204.762.000
3.449.739.500 - расходов = доходам
266.546.800 Дефицит -
122.588.200 - покрываемый уменьш. остатков
143.958.600 - покрываемый продажей акций
ДОХОДЫ
629 Подоходный налог с физлиц 351,5
45,5 Налог на прибыль организаций -
Акцизы на ГСМ 6,2
229 Упрощённый налог 118,2
4,2 Патенты 2
56,2 Налог на вменённый доход 57,5
14,7 Налог на имущество ф.л.(квартиры) 14,6
14 Налог на имущество организаций -
128 Земельный налог 145,4
7,9 Госпошлина 7,5
250,4 Арендная плата за землю 313
0,172 Доходы от размещ. бюдж. средств -
31,6 Арендная плата за недвижимость 35
1,1 Изымаемая прибыль МУПов 0,8
7,9 Прочие поступл. от имущества 8,7
2,4 Экологические платежи 2,3
1,8 - в т.ч. мусор 1,9
1,3 Платные услуги 0,5
8 Компенс. затрат бюджета -
226,5 Продажа активов 83,9
156,7 - квартир 40
25,7 - земли 25,8
44,1 - прочих 18,1
7 Штрафы 1,9
0,9 - в т.ч. ОВД 0,9
4,8 - в т.ч. ФМС -
2,2 Плата за вырубку деревьев 2
10,6 Инвестконтракты 3,6
1505 Поступления из вышест.бюджетов 1050
РАСХОДЫ
217 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237
3,306 Глава города 3,339
2,9 Председатель Совета 2,878
2,552 Аппарат Совета 2,633
98,6 Администрация 99,1
2,3 - Архивы 1,9
2,8 - Образование, ком. по несоверш. 2,7
6,1 - Отдел жил. субсидий 6,2
87,5 - Др. гос. функции 85,6
18,2 Фин., нал., тамож. органы 21,2
1,175 - Председатель КРК 2,45
2,575 - Аудиторы КРК 3,068
14,5 - Аппарат 15,65
Выборы 5
5 Резервный фонд администрации 3
86,5 Другие госфункции 100
- Эффективная власть 56,6
5,8 -- МФЦ 20
37,3 -- развитие мун. службы 35,6
-- качество исп. бюджета 0,3
-- регистр. имущ. прав 0,43
-- приобр. имущества 0,17
-- реализ. и прив. кв. и земли 0,18
- Информацион. и внут. политика 12,3
6,9 -- ТОСы, советы МКД, НКО 0,9
-- Информирование 2,86
-- Гражд. инициативы 0,45
-- Преемственность традиций 3,36
-- Субсидии ЦОС 4,7
36,3 - Мун. управление 31
- Взнос в Совет мун. обр. 0,19
5,2 2. ОБОРОНА 6,13
4,95 - Воинский учёт 6,13
0,2 - Моб. подготовка экономики -
16,2 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85
7,1 - ЧС 3,4
- пожарная безопасность 0,3
- гражд. оборона 0,77
2,4 - профилактика преступности 0,96
- спасение на водах 0,05
- единая дежурная служба 6,9
6,7 - поиск. и ав.-спас. учр. -
- информирование населения 0,45
187 4. ЭКОНОМИКА 121,8
13,35 - Транспорт (автобусы) -
- Транспорт (БДД) 13,9
81,1 - Дороги 45,7
15 - Информатизация -
3,25 - Поддержка предпринимательства 1,2
1,5 - Землеустройство 0,12
- субсидии МБУ СЕЗ 15,65
- Субсидии бюдж. орг. и НКО 45,2
69,4 - Моб. подготовка экономики -
0,4 - Соц. поддержка -
3 - МФЦ -
449,4 5. ЖКХ 97,9
194,7 - Жильё 24,5
-- модернизация инфрастр. 9,1
163,3 -- капремонт 14,1
0,2 -- замена газ. оборуд. 0,3
-- приемка мун. жилья 0,1
31,3 -- энергосбережение 0,8
177,4 - Коммунальное хозяйство 17,5
40,2 -- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5
60 -- взносы в УФ МУП -
0,7 -- кан. коллектор Водники -
40,8 -- теплоснабж. инфраструктура -
12 -- подг. к зиме -
23,5 -- капремонт -
77,3 - Благоустройство 55,8
-- благоустр. и озеленение 29,3
-- освещение 19,4
1,6 -- подведомств. учреждения 2,5
65,5 -- "прочие мероприятия" 4,6
10,2 -- парковки
3,9 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65
- Мусор 0,1
- Озеленение 0,4
- Эк. воспитание и информир. 0,15
1,4 - Целевая программа -
2,5 - Субсидии юрлицам -
1574 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281
826,5 - Дошкольное 530
647,3 - Общее 672,4
6,6 - Отдых и оздоровление детей 4,2
- Досуг детей 0,5
- Молодежный спорт 7,6
- Поддержка талантл. мол. 1
- Кадровая политика 5,1
16,5 - Адресная соц. помощь 0,8
3 - Подпрограмма мун. службы 2,5
14,6 - Мун. управление 14,3
11,2 - Субсидии нач. и ср. школам 12,5
0,6 - Питание в нач. и ср. школах 0,7
- Субсидии дет. садам 1,3
- Субсидии бюдж. учр. 27
- Информирование 0,84
4 - Воспитат. работа -
4,6 - Прогр. "Мол. поколение" -
0,1 - "Доп. мероприятия" - обл.субс. -
30,4 - УПК -
8,5 - Прогр. "Дети Долгопрудного" -
137,9 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3
106 - Культура 86
67,2 -- ДК 53
25 в т.ч. приобр. ДК Гранит -
14 -- Музеи 5,5
12,9 -- Библиотеки 0,24
-- Субсидии бюдж. учр. и НКО 14,4
11,5 -- Театры 12,9
0,3 -- Прогр. "Мол. поколение" -
31,8 - Др. вопросы культуры 21,4
-- сохр. ист. и культ. насл. 0,3
-- Фестив., конк., смотры 0,1
-- Гор. мероприятия 2,3
-- Формир. гор. культ. среды 0,11
0,01 -- Выплаты населению 0,01
-- Стр-во, рек., мод. объектов 2
14,8 -- Мун. функции 14,99
1,7 -- Мун. служба 1,6
15,25 -- Целевая прогр."Разв.сф.к." -
297 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3
66,5 - Стационары 50,5
97,5 - Амбулаторная помощь 86,1
0,1 - Дневные стационары 2,1
6,2 - Скорая помощь 11,2
- Информирование 0,06
- Соцподдержка 0,2
120 - Прогр. по сосудист. заб. -
6,7 - Прогр. по забол. соц. хар-ра -
110 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95,1
1,63 - Доп.пенсии 1,65
- Соц. обеспечение 45,8
-- адресная соцпомощь 1,3
-- поддержка участникам войны 2,3
38,3 -- жилищные субсидии 39,3
6,5 -- жильё мол.семьям 1,95
15,9 -- жильё отставникам -
11,3 -- жильё ветеранам и инв. -
0,915 -- соц. выплаты 0,975
- Охрана семьи и детства 44,2
20,4 -- компенс. за детсады 29,8
9,7 -- жильё детям-сиротам 14,4
- Др. вопросы соцполитики 3,3
-- адресная помощь 1,4
-- поддержка семьям с детьми 0,7
-- доступная среда 1,2
6 - Прогр. "Доп.меры соцподдержки" -
449,6 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 93
- Cубсидии организациям 90
- Вовлечение жителей 1,5
- Строит-во, модерн., реконстр. 1,5
413 - Бюдж. инвестиции в ст. Салют -
0,1 - Массовый спорт (футб. базы) -
32,75 - Сборные команды -
1 - Повышение зарплат -
2,7 - Другое -
1,655 12. СМИ (Информирование населения) 1,655
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
1761 Администрация 626
1282 Управление образования 1237
181 Упр. культ., физк., спорта 244
6,3 Совет депутатов 6,3
15,5 Шереметьевское ТУ 16,4
21,35 Финуправление 20
178 Комитет по упр. имуществом 43,7
4,85 Контрольно-ревиз. комиссия 6,8
Территориальная изб. комиссия 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Здравоохранение 150,1
15,3 Культура 145
Образование 1256,6
1,9 Мол. поколение -
243,3 Дети Долгопрудного -
6,4 Доп. меры соцподдержки 58
103,2 Спорт 104,4
3,9 Экология 0,65
Безопасность 12,86
1,1 Защита от ЧС -
2,4 Профилактика преступлений -
41,2 Дорожная безопасность -
Жилище 16,3
3,4 Жильё мол семьям -
Развитие ЖКХ 41
0,2 Замена газ. оборуд. -
6,2 Капремонт жил. -
23,6 Капремонт коммунал. -
1 Предпринимательство 1,2
Эффективная власть 67
42 Разв. мун. службы -
7 МФЦ -
1,5 Информатизация мун. финансов -
Информационная и внутр. политика 12,3
6,9 Разв. МСУ, общ. орг. -
Дороги и благоустройство 128,5
10,2 Дороги и парковки -
62,3 Благоустройство -
30,8 Энергосбережение 0,8
614 ВСЕГО 1995
Исполнение Бюджета-2014
- Доходы - 2.486.387,6 тыс. руб. (в первой версии 2.204.762,0; в последней - 2.579.559,5)
- Расходы - 2.616.284,3 тыс. руб. (2.204.762,0; 2.769.263,9)
- Дефицит - 127.896,6 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 189.704,4 тыс. руб., покрываемый снижением остатка на счетах и поступлениями от приватизации)
- Долг - на 1.1.2015 отсутствует. В 2014 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 732.357,3 56,4% 29,45%
2. Неналоговые доходы 567.288,4 43,6 22,82
1+2 1.299.645,7 100
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.186.741,9 47,73
2.486.387,6 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на доходы физлиц 372.980,3 28,70% Арендная плата за землю 315.904,8 24,31 Земельный налог 140.499,4 10,81 Упрощённый налог 126.704,2 9,75 Доходы от продажи активов 126.220,8 9,71 - квартир 72.868,0 5,61 - земли 26.219,2 2,02 - имущества 27.133,6 2,09 Вмененный налог 50.701,3 3,90 Доходы от сдачи в аренду имущества 40.137,0 3,09 Налог на имущество физлиц 20.566,5 1,58 Квартплата за муниципальное жильё 18.852,8 1,45 Доходы от платных услуг 12.990,1 1,00 Госпошлина 9.890,0 0,76 - судебная 9.644,0 0,74 - реклама 246,0 0,02 Патенты 6.334,9 Акцизы 4.613,1 Штрафы 3.566,8 0,27 - ОВД и ФМС 1.790,4 0,13 - налоговые 380,7 0,03 - другие 1.395,7 0,11 Платежи за загрязнение 2.150,3 0,17 - воздуха 393,0 0,03 - воды 207,3 0,02 - мусор 1.550,0 0,12 Платежи от муниципальных предприятий 616,4 0,05 Доходы по бюджетным счетам 211,2 0,02 Задолженность по отмененным налогам 64,3 0,005 Единый сельхозналог 3,3 0,00025 Прочие неналоговые доходы 46.638,2 3,59 - инвестконтракты 17.513,6 1,35 - киоски 13.808,6 1,06 - плата за вырубку деревьев 4.841,1 0,37 - возм.расх.на приобр.жилья 11.252,3 0,87 - невыясненные -777,4 -0,06
4.821,4 тыс.руб (0,37%) получено от продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вероятно, кроются в 12-й строке вместе с квартплатой
Крупнейшие плательщики
Без учёта аренды земли для жилищного строительства, поступлений от продажи земли и имущества, инвестиционных контрактов. С указанием процента от налоговых и неналоговых доходов.
млн.руб. % 1. ОАО "Фармстандарт" 31,0 2,39 2. ООО "ДСК-7" 26,0 2,00 3. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 21,5 1,65 4. ЗАО "Универсал-нефть" 19,4 1,49 5. ЗАО "Вегетта" 16,3 1,25 6. ОАО "ДНПП" 15,7 1,21
Поступления от этих 6 организаций составили 10% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Что касается аренды земель, то при включении в вышеприведённый рейтинг крупнейшего плательщика ООО "Актис-строй", он уже по одному этому платежу занял бы место не ниже 2-го:
ООО "Актис-строй" 29,1740 2,24
Доходы города от аренды земли "Перекрёстком", по всей видимости, учтены в первой таблице, т.к. вряд ли он арендует их под строительство жилья. Возможно, в статистике не учтены поступления подоходного налога с физлиц от МФТИ (см. чуть ниже), которые вывели бы его на 1-е место. Что касается ДНПП, он не занял второго места в общем рейтинге из-за того, что получил возврат земельного налога за 2011 год на 30.368,6 тыс. руб.
По отдельным налогам и платежам:
Налог на доходы физлиц (млн.руб.):
1. ГОУ МФТИ 38,8 10,40 2. ОАО "ДНПП" 33,4 8,95 3. ОАО "Фармстандарт" 31,0 8,31 Всего на троих - 27,66%.
Земельный налог (млн.руб.):
1. ОАО "ДСК-7 20,9070 14,88 2. ЗАО "Универсал-нефть" 14,4750 10,30 3. ЗАО "Вегетта" 14,2169 10,12 Итого 35,30%.
Аренда земли (млн. руб.):
1. ООО "Актис-строй" 29,1740 9,24 2. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 19,0506 6,03 15,27% на двоих.
Отчисления от прибыли МУПов (тыс. руб):
1. МУП "ССТО" 343,0 55,65
Решение Совета о принятии отчёта к рассмотрению и пояснительную записку см. ВД № 10(10), 20 мая 2015, с.2-112.
Параметры Бюджета-2013 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.145.888.000 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1800 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2013 год" (49,98 руб. за кв. м; земли спецназначения - 5,42 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШТП - 997,4 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 915,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2575,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 289 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект Бюджета-2013 вынесен на публичные слушания 3.12.2012 решением Совета депутатов 153-р от 21.11.2012 и опубликован в Вестнике №45(343)-1 от 21 ноября 2012, с.16-63. Протокол публичных слушаний по проекту Бюджета-2013 с приложением докладов главы города и начальника финуправления - в Вестнике №48(346)-1 от 12.12.2012, с.38-73.
Исполнение Бюджета-2013
- Доходы - 3.096.542,1 тыс. руб. (в первой версии 2.145.888,0; в последней - 3.228.653,3)
- Расходы - 3.274.379,4 тыс. руб. (2.145.888,0; 3.495.200,1)
- Дефицит - 177.837,3 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 266.546,8, покрываемый снижением остатка на счетах и средствами от приватизации)
- Долг - на 1.1.2014 отсутствует. В 2013 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 1.084.512,6 67,8% 35,02%
2. Неналоговые доходы 516.117,7 32,2 16,67
1+2 1.600.630,3 100
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.495.911,8 48,31
3.096.542,1 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
. . . (продолжение следует)
Проект НРСД об исполнении Бюджета-2013 вынесен на публичные слушания 2 июня 2014 решением Совета № 46-р от 21 мая 2014 (ВД 21-1-2014, там же проект и пояснительная записка). Протокол публичных слушаний - ВД, № 25(423)-1, 18 июня 2014, с.8-39. НРСД 71-нр от 20.06.2014 "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2013 год" опубликовано в ВД, № 26(424)-2, 25 июня 2014, с.5-108.
Параметры Бюджета-2012 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.128.504.500 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1570 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2012 год" (45,44 руб. за кв. м; земли спецназначения - 4,93 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШТП - 912 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 915,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2600,0 тыс. руб.
- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - 350 тыс. руб.
- Субсидии УК, ТСЖ, ЖСК - 20052 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 1678 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2012 был вынесен на публичные слущшания 28 ноября 2011 решением Совета депутатов 130-р от 16.11.2011 и опубликован в Вестнике № 43(292)-1, 16 ноября 2011, с.3-38. Протокол слушаний - Вестник, № 47(296)-1, 14 декабря 2011, с.68-81
Исполнение Бюджета-2012
- Доходы - 3.303.860,8 тыс. руб. (в первой версии 2.182.504,5; в последней - 3.330.867,8)
- Расходы - 3.123.683,5 тыс. руб. (2.128.504,5; 3.359.312,0)
- Профицит - 180.177,3 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 28.444,2, покрываемый снижением остатка на счетах)
- Долг - на 1.1.2013 отсутствует. В 2012 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 796.925,0 54,8% 24,12%
2. Неналоговые доходы 657.199,1 45,2 19,89
1+2 1.454.124,1 100
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.849.736,7 55,99
3.303.860,8 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на доходы физлиц 553.738,2 38,08% Земельный налог 161.150,1 11,08 Вмененный налог 66.464,2 4,57 Налог на имущество физлиц 9.852,8 0,68 Госпошлина 5.627,3 0,39 - судебная 5.501,3 0,38 - реклама 126,0 0,01 Задолженность по отмененным налогам 92,4 0,006 Доходы от продажи активов 356.586,3 24,52 - квартир 209.580,1 14,41 - земли 96.895,4 6,66 - имущества 50.110,9 3,45 Арендная плата за землю 227.353,8 15,64 Доходы от сдачи в аренду имущества 31.733,0 2,18 Квартплата за муниципальное жильё 8.407,2 0,58 Штрафы 6.568,1 0,45 - ОВД и ФМС 5.429,1 0,37 - налоговые 294,2 0,02 - другие 844,8 0,06 Платежи за загрязнение 2.499,0 0,17 - воздуха 265,2 0,02 - воды 223,2 0,015 - мусор 2.030,6 0,14 Платежи от муниципальных предприятий 1.288,4 0,09 Доходы от платных услуг 227,5 0,016 Доходы по бюджетным счетам 148,2 0,01 Прочие неналоговые доходы 22.387,6 1,54 - инвестконтракты 14.225,6 0,98 - плата за вырубку деревьев 4.130,8 0,28 - другие 1.984,6 0,14 - невыясненные 2.046,6 0,14
Крупнейшие плательщики
Без учёта аренды земли для жилищного строительства, поступлений от продажи земли и имущества, инвестиционных контрактов. С указанием процента от налоговых и неналоговых доходов.
млн.руб. % 1. ОАО "ДНПП" 88,3 6,07 2. МФТИ 52,9 3,64 3. ОАО "Фармстандарт" 48,8 3,36 4. ЗАО "Универсал-нефть" 22,9 1,57 5. ЗАО "Вегетта" 19,5 1,34 6. ЗАО "ФМ Ложистик Восток" 19,5 1,34 7. МУЗ "ДЦГБ" 15,2 1,05 8. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 14,9 1,02
Поступления от этих 8 организаций составили 19,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Что касается аренды земель, то три крупнейших плательщика, если бы их включили в вышеприведённый рейтинг, заняли бы в нём уже по этому одному платежу места не ниже 4-го, 6-го и 9-го:
ООО "ДСК" 38,2 2,63
ООО "Актис-строй" 22,7 1,56
ЗАО "Строительное управление № 155" 16 1,10
По отдельным налогам и платежам:
Налог на доходы физлиц (млн.руб.):
1. ОАО "Фармстандарт" 48,8 8,81 2. ОАО "ДНПП" 44,1 7,96 3. МФТИ 43,9 7,93 4. ЗАО "ФМ Ложистик Восток" 19,4 3,50 Всего на четверых - 28,21%.
Земельный налог (млн.руб.):
1. ОАО "ДНПП" 43,0 26,68 2. ЗАО "Универсал-нефть" 17,1 10,61 3. ЗАО "Вегетта" 16,4 10,18 4. МФТИ 9,0 5,58 Итого 53,06%.
Аренда земли (млн. руб.):
1. ООО "ДСК" 38,2 16,80 2. ООО "Актис-строй" 22,7 9,98 3. ЗАО "Строительное управление № 155" 16 7,04 4. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 9,4 4,13 37,96% на четверых. Задолженность на 1.1.2013 - 506.247,5 тыс. руб.
Вменённый налог (тыс.руб.):
1. ООО "Долгопрудный-паркинг" 3.224,1 4,85 2. ИП Герасимов Э.В. 1.534,3 2,31 3. ЗАО "Васон" 1.238,7 1,86
Отчисления от прибыли МУПов (тыс. руб):
1. "УКС г.Долгопрудный" 306,2 23,77 2. "Архитектура г.Долгопрудный" 237,2 18,41 3. "Ритуал-Долгопрудный" 230,0 17,85 Эти МУПы втроём дают 60% поступлений.
Решение Совета о принятии отчёта к рассмотрению и пояснительную записку см. ВД № 19(367)-1, 22 мая 2013, с.2-80; доклады на публ. слушаниях - ВД № 23(371)-1, 19 июня 2013, с.41-67; Решение Совета об исполнении бюджета и пояснительную записку - ВД № 24(372)-3, 26 июня 2013, с.2-72.
Параметры Бюджета-2011 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.064.798.600 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1364 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2011 год" (45,44 руб. за кв. м; земли спецназначения - 4,93 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 569,4 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 581,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 3500,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 263 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 9476,0 тыс. руб.
- Предельный объем муниципального долга на 2011 год - 350 млн. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2011 был вынесен на публичные слушания 29 ноября 2010 решением Совета депутатов 94-р от 17.11.2010 (Вестник, № 45(243)-1, 17 ноября 2010, с.3-48). Протокол слушаний - Вестник, № 47(245)-1, 01 декабря 2010, с.15-27.
Исполнение Бюджета-2011
НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2011 год" и Пояснительную записку см. в "Вестнике" №25(323)-2, 27 июня 2012, с.22-70. Материалы публичных слушаний - в Вестнике №24(322)-1, 20 июня 2012, с.20-46; проект НРСД - в Вестнике №20(318)-1 от 23 мая 2012, с.12-80
- Доходы - 2.752.963,3 тыс. руб. (в первой версии 2.064.798,6; в последней - 2.963.281,8)
- Расходы - 2.850.384,2 тыс. руб. (2.064.798,6; 3.142.806,8)
- Дефицит - 97.420,9 тыс. руб. (первоначально утверждённый бюджет - сбалансированный; дефицит 179.525,0 предписан 21.03.2011)
- Долг - на 1.1.2012 отсутствует., на 1.1.2011 составлял 27.570 тыс. руб. за подготовку к зиме 2007/2008 г. и был списан за истечением сроков погашения.
Параметры Бюджета-2010 (исходные)
- Доходы = Расходы = 1.732.121.700 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1240 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2010 год" (45,44 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 400 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 503 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 3500,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 300 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 11199,0 тыс. руб.
- Предельный объем муниципального долга на 2010 год - 350 млн. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2010 был вынесен на публичные слушания 30 ноября 2009 решением Совета депутатов 101-р от 18.11.2009 (Вестник, № 45(193)-1, 18 ноября 2009, с.3-45). Протокол публичных слушаний от 30.11.2009 по проекту - ВД, 49(197)-1, 16 декабря 2009, с.2-10.
Исполнение Бюджета-2010
Проект решения об исполнении Бюджета-2010 - Вестник, № 19(268)-1, 18 мая 2011, с.4-73. Отчёт о публичных слушаниях 30.05.2011 - Вестник, № 23(272)-1, 15 июня 2011, с.84-92. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2010 год" и Пояснительную записку см. в "Вестнике" №25(274)-2, 29 июня 2011, с.3-67.
- Доходы - 2.518.701,6 тыс. руб. (в первой версии 1.732.121,7; в последней - 2.674.586,4)
- Расходы - 2.417.705,8 тыс. руб. (1.732.121,7; 2.674.568,4)
- Профицит - 100.995,8 тыс. руб. (первоначально утверждённый бюджет и окончательный - сбалансированные)
- Кредиторская задолженность на 1.1.2011 - 23,5 млн. руб., из них 20,3 - задолженность перед СФ "Премьер" (ООО "ЮНГ") за подготовку к зиме 2007/2008 г.; на 1.1.2010 составляла 32,1 млн. руб., в том числе 8,3 млн. руб. - строительство хирургического комплекса, 20,3 - перед СФ "Премьер".
Параметры Бюджета-2009 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.299.165.600 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1240 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2009 год" (45,44 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 35%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 350 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 400 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2000,0 тыс. руб.
- На услуги СМИ и книгоиздание - 7463 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 19496,0 тыс. руб.
- Предельный объём заимствований - 50 млн. руб.
- Предельный объём гарантий - 50 млн. руб. (по обязательствам МУП "УКС" перед Федеральным банком инноваций и развития на пргодолжение строительства ФОК)
- Предельный объем муниципального долга на 2009 год - 1.540.400 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 6 млн. руб.
- Дополнительные мероприятия - 7 млн.руб.
Проект бюджета-2009 был вынесен на публичные слушания 19 ноября 2008 решением Совета депутатов 32-р от 05.11.2008 (Вестник, № 44(141)-1, 7 ноября 2008, с.2-48). Протокол публичных слушаний - ВД, 46(143)-1, 21 ноября 2008, с.2-13.
Исполнение Бюджета-2009
Проект НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2009 год" вынесен на публичные слушания 09.06.2010 решением Совета депутатов № 42-р от 26.05.2010 - ВД, № 20(218)-1, 26 мая 2010, с.3-64. Протокол слушаний - ВД, № 24(222)-1, 24 июня 2010, с.4-12. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2009 год" (№ 41-нр от 09.07.2010) - ВД, № 27(225)-2, 14 июля 2010, с.3-68
Исполнение Бюджета-2008
Проект НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2008 год" вынесен на публичные слушания 2 июня 2009 решением Совета депутатов № 24-р от 20 мая 2009 - ВД, № 19(167)-2, 22 мая 2009, с.2-83*. Протокол слушаний - ВД, № 23(171)-1, 17 июня 2009, с.2-9. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2008 год" (№ 40-нр от 24.06.2009) - ВД, № 25(173)-1, 1 июля 2010, с.30-56, № 25(173)-2, 1 июля 2009, с.3-52.
Бюджетный процесс
Нормативным решением Совета депутатов "Об установлении срока, на который составляется и утверждается бюджет городского округа Долгопрудный" (№ 77-нр от 23.11.2009) установлено, что бюджет утверждается на один год (очередной 2010 финансовый год).
Нормативным решением Совета депутатов "Об утверждении календарного периода, на который составляется и утверждается бюджет городского округа Долгопрудный" (№ 67-нр от 19.11.2010) установлено, что бюджет утверждается на один год.
С 2014 года (Бюджет-2015, который будут принимать в конце 2014 года) предполагается составление бюджетов на трёхлетний период.
Порядок составления проекта решения о бюджете городского округа Долгопрудный на очередной финансовый год и плановый период и Форма среднесрочного финансового плана утверждены постановлением администрации города 332 от 26.04.2013 (ВД 17(365)-1, 8 мая 2013, с.6-20). Одновременно отменено прежнее постановление главы города о таком порядке от 29.05.2008 № 411-ПГ. В дальнейшем в постановление 2013 года вносились изменения постановлением администрации 1371-па/н от 26.12.2013 (ВД 6(404)-1, 12 февраля 2014, с.182-183).
Бюджет области
Бюджет-2015
Принят в форме Закона Московской области № 158/2014-ОЗ "О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", изменения вносились законами 189/2014-ОЗ, 34/2015-ОЗ, 82/2015-ОЗ от 25.05.2015...
В редакции 25.05.2015 доходы - 386.493.581 тыс. руб., из них трансферты 55.623.251 тыс.; расходы 456.175.889 тыс.; дефицит 69.682.308 тыс. (21,2%). 37.753.894 руб. в составе дефицита компенсируются остатками средств на счетах, остальное - в основном, заимствования. Всего предполагается занять 142.092.816 тыс. руб., погасить 110.080.709 тыс.
Исполнение Бюджета-2014
Согласно закону об исполнении Бюджета-2014 (проект - ЕНП, 11.06.2015, принятый закон 122/2015-ОЗ от 18.07.2005 - ЕНП, 30.07.2015, 04.08.2015), он был исполнен по доходам в сумме 365.266.316 тыс. руб., по расходам в сумме 370.820.373 тыс. руб. с дефицитом 5.554.057 тыс. руб. Госдолг на 1.1.2015 составил 103.182.337 тыс. руб., в том числе по госгарантиям 372.880 тыс. руб.
ДОХОДЫ, тыс. руб. 1. Налоговые 301.683.899 97,7% 82,59% 2. Неналоговые 7.189.312 2,3 1,97 1+2 308.873.211 100 3. Безвозмездные поступления 56.393.105 15,44 Всего доходов 365.266.316 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на прибыль 99.843.102 32,32%
НДФЛ 118.082.538 38,23
Акцизы 31.310.099 10,14
- на алкоголь 18.102.635 5,86
- на ГСМ 13.207.464 4,28
Упрощённый налог 7.208.531 2,33
Единый сельхозалог -702 -0,00
Налог на имущество организаций 35.395.960 11,46
Транспортный налог 9.011.153 2,92
- с организаций 1.467.337 0,48
- с физлиц 7.543.816 2,44
Налог на игорный бизнес 25.978 0,01
НДПИ 290.262 0,09
Сборы за польз. жив.миром и вод.биор. 1.515 0,00
Госпошлина 509.423 0,16
- в т.ч лиценз. и аттест. 448.297 0,15
Задолженность по отменённым налогам 6.040 0,00
Доходы от исп. госимущества 1.671.663 0,54
- дивиденды 26.729 0,01
- доходы от размещ. бюдж. средств 1.111.733 0,36
- проценты по кредитам 0 0
- доходы от аренды 371.704 0,12
- земли 325.103 0,11
- имущества 46.601 0,01
- платежи от ГУПов 161.497 0,05
Ресурсные платежи 696.865 0,23
- за загрязнение 624.444 0,20
- недра 65.688 0,02
- леса 6.733 0,00
Платные услуги 38.508 0,01
Компенсация госзатрат 103.639 0,03
Продажа активов 692.927 0,22
- земли 508.444 0,16
- др.имущества 184.483 0,06
Адм. платежи и сборы 17.715 0,01
Штрафы 3.685.909 1,19
- в т.ч ПДД 2.783.585 0,90
Прочие неналоговые доходы 287.181 0,09
Невыясненные поступления -5.095 -0,00
Область привлекла в 2014 году кредитов на 57.296.266 тыс. руб. (в т.ч. банковских - на 40.000.000 тыс., бюджетных - на 17.296.226 тыс.), погасила на 38.391.877 тыс. (по ценным бумагам - 15.977.915 тыс., бюджетам - 8.717.696 тыс., банкам - 13.696.266 тыс.). По госгарантиям платить не пришлось. 31.815 тыс. руб. получено от продажи акций, 1.293.858 тыс. - от возврата кредитов.
Исполнение Бюджета-2013
Согласно проекту закона об исполнении Бюджета-2013 (ЕНП, 10.06.2014), он был исполнен по доходам в сумме 320.926.242 тыс. руб., по расходам в сумме 314.501.148 тыс. руб. с профицитом 6.425.094 тыс. руб. Госдолг на 1.1.2014 составил 84.198.055 тыс. руб., в том числе по госгарантиям 292.987 тыс. руб.
ДОХОДЫ, тыс. руб. 1. Налоговые 264.269.359 97,8% 82,35% 2. Неналоговые 5.824.006 2,2 1,81 1+2 270.093.365 100 3. Безвозмездные поступления 50.832.877 15,84 Всего доходов 320.926.242 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на прибыль 95.513.698
НДФЛ 92.327.869
Акцизы 33.291.600
- на алкоголь 16.669.812
- на ГСМ 16.621.788
Упрощённый налог 12
Единый сельхозалог 763
Налог на имущество организаций 34.478.634
Транспортный налог 8.044.167
- с организаций 1.247.771
- с физлиц 6.796.395
Налог на игорный бизнес 24.443
НДПИ 211.415
СБор за польз. животным миром 1.649
СБор за польз. водными биоресурсами 4
Госпошлина 368.463
- в т.ч лиценз. и аттест. 301.930
Задолженность по отменённым налогам 6.642
Доходы от исп. госимущества 1.894.186
- дивиденды 45.113
- доходы от размещ. бюдж. средств 30
- проценты по кредитам 999
- доходы от аренды 1.598.852
- земли 1.560.032
- имущества 38.820
- платежи от ГУПов 249.192
Ресурсные платежи 890.400
- за загрязнение 851.927
- недра 33.065
- леса 5.408
Платные услуги 31.595
Компенсация госзатрат 169.175
Продажа активов 184.340
- земли 184.330
- материальных запасов 10
Адм. платежи и сборы 16.247
Штрафы 2.120.971
- в т.ч ПДД 1.524.393
Прочие неналоговые доходы 547.858
Невыясненные поступления -30.766
Долгопрудному была предоставлена областная дотация 289 тыс. руб.
Область привлекла в 2013 году кредитов на 48.091.237 тыс. руб. (в т.ч. банковских - на 37.800.000 тыс., бюджетных - на 10.291.237 тыс.), погасила на 61.750.000 тыс. (по ценным бумагам - 4.750.000 тыс., бюджетам - 15.000.000 тыс., банкам - 42.000.000 тыс.). По госгарантиям платить не пришлось. 31.815 тыс. руб. получено от продажи акций, 1.293.858 тыс. - от возврата кредитов.
Бюджетный процесс
Закон Московской области "О бюджетном процессе в Московской области" 151/2007-ОЗ, поправки вносились более 10 раз.
